为进一步规范财务管理、盘活存量资产、提升资产运营质效，中水物资北京公司聚焦往来账款管理重点难点，以“全排查、紧处置、严管控”为抓手，打出一套闭环管理组合拳，推动往来账款管理工作走深走实。

全面清查摸底，筑牢治理根基。中水物资北京公司将提高政治站位、统筹系统谋划，严格落实物资集团工作部署，研究制定《中水物资北京公司2026年往来账款清理专项工作方案》，明确清理重点与部门职责，落实“一账一人”责任制，按计划推进清欠工作，切实加快应收款项回收与预付账款清理进度。同时，定期组织召开往来账款清理分析会，部署阶段性重点攻坚任务，同步建立涵盖账款基本信息、闲置成因、账龄分布、处置措施等核心要素的明细工作台账。针对账龄较长、回收难度大的疑难账款，选派业务骨干组建攻坚小组，靶向施策、重点突破，全力保障公司资产安全完整。

严格按照程序，提升清理质效。针对历史遗留账款，逐笔调阅原始凭证并进行账务处理；对事由不明、确实无法查证的往来款项，组建专班重点研判，严格履行“上会审议 — 审批核销”程序，同步完成账务调整，确保账实相符、数据精准；对存疑或有争议的往来款项，深入开展核查取证，强化多方对账核验，切实保障往来款项管理合规有序。

健全长效机制，实现稳健管控。中水物资北京公司将继续秉持“清收存量陈欠、严防新增欠款”的工作理念，建立往来账款定期梳理排查的常态化工作机制并保持高压执行态势与攻坚力度。在保障新增业务款项应收尽收的基础上，集中力量推进历史应收账款清收，进一步梳理账目明细，依据账龄长短、回收难易程度及债务人履约能力等维度分类研判，明确清欠责任主体与攻坚重点方向，加强与财务部联动对接，及时完成对账调整，实现账务精准管控、资金良性周转。

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