2026年开局之际，中水物资北京公司财务结算业务锚定全年经营目标，以“精准、高效、合规”为核心，统筹推进预算管理、资金计划归集及往来账款治理等重点工作，为公司业务平稳运行筑牢财务支撑。

锚定经营核心目标，强化跟踪落实。结算管理工作秉持严谨务实原则，锚定物资集团预算总纲，完成2022-2025年费用复盘，精细拆解全年经营指标。通过逐月追踪预算执行动态、分析偏差成因及潜在影响，及时优化调整，打造全口径及财务口径收入利润等结算数据统计表单，为决策层提供坚实数据支撑。坚守“当日事当日毕”准则，凝聚团队力量夯实基础管理，深挖效能瓶颈，优化报账结算协同机制，推动业务流程并行化处理，提升服务体验与满意度，保障经营指标圆满达成。

深化往来账款治理，优化资产质量。秉持“清收存量陈欠、严防新增欠款”理念，保持高压攻坚态势。在确保新增业务款项应收尽收的基础上，集中推进历史应收账款清收，梳理账目明细并搭建系统内外清理台账，依据账龄、回收难度及债务人履约能力分类研判，明确清欠责任与重点方向，加强与财务部联动对接，及时完成对账调整，实现账务精准管控与资金良性周转。

精细推进库存管理，确保账实相符。严格规范库存管理流程，每月与财务部核对物资采购、销售及虚拟库存台账金额。重点关注超三个月虚拟库存物资，主动排查未及时结算开票等现象并推动闭环处理，加速结算流程落地，定期分析库存余额、暂估入库等关键指标，提升库存周转效率。

结算后勤保障支撑，筑牢服务根基。结合业务实际与管理需求，优化结算分析维度，助力管理层决策；以“抓细抓实、闭环管控”为原则，按节点把控预算执行进度，逐月开展跟踪分析。建立业务结算明细台账，支撑合同与订单全生命周期管控；精准高效完成预存款项录入，保障业主下单顺畅；强化资金归集管理，及时审批各类资金申请。主动融入业务前端，坚持服务与管控并重，严守制度底线，为业务部门提供灵活高效的解决方案。

推进信息化迭代升级，聚力提质增效。采用“对内优化、对外协同”双轮驱动模式，结合电子超市订单结算场景分维度推进信息化建设。对外聚焦供应商票据管理效能提升，打通信息交互壁垒，搭建票据信息共享界面，实现信息协同高效、流程全程透明、数据标准统一；对内聚焦结算开票流程优化，通过流程再造、系统升级及大数据应用，压缩结算周期，加速业务全流程闭环管控。

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